51只涨停！一纸决议引爆化工股

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01

轰动全国的3.21化工爆炸事件发生后，4月4日，江苏盐城市委决定：彻底关闭响水化工园。

除此之外，江苏省政府还发布了行业整治提升方案，计划到2020年底，江苏省化工生产企业减少2000家，到2022年控制总量在1000家以内。

4月5日、6日、7日，化工股连续3天意念涨停后，今天，化工股迎来了真正的涨停潮，市场合力打出了51个涨停板！

昨晚，我们在《私募内刊》中详细分析了化工股的逻辑。其实很简单，就是：化工行业的“应激性供给侧改革”。

这跟2016年的“去产能”背景下的“供给侧改革”类似，只不过这一次是由重大安全事故（死亡78人）催生的行业洗牌。

至于供给侧改革会带来什么变化，只要对2016年的情况有了解的应该都不陌生——

一个蛋糕本来10个人分，现在让其中5个人出局，那么剩下的5个人分，必然可以分的更多。

那么谁会成为幸运的“剩者”呢？

当然是已经上市的化工企业，尤其是各个细分领域的龙头。

所以，今天化工股就爆了。

收盘后，网上有个段子说：

“监狱里关着5个罪犯。有一天监狱长说，人太多要枪毙3个，剩下的2个无罪释放。结果5个人都欢呼了。sorry，这就是化工股今天的逻辑。”

很显然这是不符合逻辑的。大家把这个当作笑话笑笑就好了，千万别当真。

今天51只涨停板中，江苏的化工股偏多一些。

不过，后面我们应该大概率会看到：继江苏之后，另外两个化工大省，山东和浙江也会推动新一轮“供给侧改革”。

化工是个很大的行业。

江苏本次计划关停的化工厂，主要集中在农药，医药，染料，胶粘剂，塑料，涂料等多个行业。其中，受影响最大的是精细化工行业，如染料，农药，医药及相关中间体的生产。

大家可以在这几个细分领域内多挖挖股票。或者扫下方二维码看一下，我们昨天发布的周策略报告。

02

今天，有读者问我：你不是说，预期太一致后，题材持续性不好吗？为什么，周末大家对化工股预期那么一致，这个板块还可以这么强势呢？

上周五，也有读者问过我类似的问题：2017年4月1日，雄安新区横空出世，当时市场预期空间一致，然后雄安板块短短1个月内翻了一倍。如果按照“卖在一致”的逻辑，很容易就卖飞了。

不得不说，我的读者都是蛮专业的，这两个问题问得非常好。

下面，我就统一回答一下。

在我看来，市场的催化剂（利好）一般分为两种：一种是业绩性利好，还有一种是事件性利好。

哪种利好更有价值呢？

我们先回顾下，什么样的题材比较受市场欢迎？

老读者，应该都想到我的“5度法则”：新度，高度，纯度，频度，广度。

在这5度之中，“新度”最重要。也就是，“故事”越新奇，题材就越容易被市场爆炒。

新奇的故事，往往具有不可测算性和无限想象性。

比如雄安这种，你怎么预测雄安新区建成后，对某个公司的业绩贡献有多大？你除了说“非常大”“超级大”，几乎很难说出具体的数字来。

而这种故事，就是短期市场最喜欢的。

类似于雄安这种的催化剂，我称之为“事件性利好”。

而像上周四，“国常会降低民航发展基金”利好出来后，很多券商分析师很快就测算出，将会给每家航空公司的业绩增厚多少。

所以，这种利好就称之为“业绩性利好”。

除了周四的航空股，有时候一些公司发布业绩预增，或者重大合同公告后，股价反应通常都比较一般。

因为这些都是缺乏想象力的“业绩性利好”。

为了帮助你理解，我举三个小例子。

在来大理之前，我脑海中想象了很多关于大理的画面。

比如，天龙八部中诞生充满武侠风情的大理。比如，紫薇曾经形容“家家有花，户户有水”的大理；以及《心花路放》中的充满文青味道的大理。

但是，到了大理之后，我发现，风景的确很不错，文化底蕴也很深厚。但是，对于大理，我却再也没有那么多美好的想象了。

你看，这就是“买预期，卖现实”的道理。

预期一旦成为现实，预期给你带来的想象力就大大下降了。

再举一个例子：

为什么每部《天龙八部》拍出来之后，金庸迷们总是很失望，总觉得跟原著相差甚远？

因为，看小说原著的时候，你可以漫无边际地想象，你可以把萧峰想的多么伟岸就多么伟岸，你把王语嫣想得多么天仙就有多么天仙。

但是，一旦小说拍成了电视剧，你会觉得原来萧峰，段誉，虚竹长这样啊，好失望……

再比如，男生在一起经常会讨论美女，都吹牛说自己认识的那个美女如何如何漂亮。

但是，一旦你见了真人之后，就会发现：原来就这样啊，没啥特别的啊。

说这么多，我就是想说：

人类天生喜欢想象，不喜欢现实。越有想象力的题材越值钱。

这就是航空股和化工股，同样被一致看好，而表现却云泥之别的原因。

03

今天，创业板跳水，却依然有136只股票涨停。

今天，两市上涨1272家，下跌2261家。

今天既有威派格这样的天地板，也有赫美集团这样的地天板。

这几天的行情总是这样地让人恍惚：

谁能告诉我现在是牛市，还是熊市？

如果是牛市，为啥我不赚钱？

如果是熊市，为啥有那么多牛股？

你有这种感觉那就对了。因为现在就是我说的“结构性牛市”——旱的旱死，涝的涝死。

最近，只要买了我一直说的周期股，比如化工，有色，水泥，煤炭等，可以自信地说，现在是牛市

但是，如果买到了赫美集团，派生科技，肯定连死的念头都有了。

目前的市场，只要不出现百股跌停，每天都会有很好的机会。

所以，还是那句老话：轻指数，重个股。

还有，坚持看“股市一天”，就能踩对节奏。

04

【大盘】

每轮行情末期，都会出现非常极端的分化现象，就像今天这样，指数以及一部分股票疯涨，而大部分股票却开始回落。

虽然出现这种情况，并不意味着，大盘立马就会由牛转熊。

但是，此时要千万小心，如果选错股，那么这几天会非常煎熬。

市场风格偏向于周期股。

【板块】

钢铁，化工，建材，有色，煤炭等周期板块涨幅居前。电子，交通运输，计算机，通信等板块跌幅居前，资金去追周期板块，前期领涨的TMT板块回调。

1、智能制造

化工爆炸衍生的新题材，鼎捷软件，万讯自控等个股涨停。主要逻辑：爆炸案倒逼传统工厂向数字化智能工厂（透明共产）转型，有效减少类似事故发生。就算发生事故，透明工厂的线上乡下信息及时反馈和智能监控也能把影响减少到一定范围。不建议追高。

2、汽车

浙江世宝等涨停。消息面上，商务部发言人高峰在商务部例行记者会上表示，将采取措施提振汽车消费，将深入推进汽车平行进口，全面取消二手车限迁政策，推动汽车赛事、汽车旅游、汽车改装等汽车后市场的发展。值得关注，可以挖掘板块的其他个股机会。

3、周期涨价板块

包括水泥，有色，化工等板块。我们在4月2日的私募内刊中第一时间发表了文章，《PMI超预期，看好五个涨价板块》，看好的水泥，电解铝，化工等代表个股近一周有20%以上的涨幅。

PS :这样非常有前瞻性的私募内刊，目前全年订购价是2888，未来将会逐步提价到1万/年。因为正处于推广期，目前只有加入“挖矿小组”，才可以免费获得最长1年私募内刊内容，本优惠将会在4月15日结束。

水泥：华新水泥涨停，板块内多只个股创历史新高。消息面上，下游基建，房地产竣工复苏预期强烈。

电解铝：云铝股份涨7.85%。消息面上，2019年电解铝产量增速仅为1.3%，同时复产产能将严重低于预期。

化工：在经过周末的发酵及各家卖方分析师推票后，化工周末在朋友圈已经涨停，开盘后，不负众望，成为资金的首选，板块内有接近50只个股涨停，包括染料，农药，草甘膦，丙烯酸等多个品种个股。

4、军工股有回落迹象，主要关注是否有催化剂。

5、长三角一体化：这个板块还没充分发酵，后面应该还有机会。

【风险】

市场开始分化，买错股票抱憾3天。

【交易】

8成仓位，主要是券商，有色，军工，航空等。

航空股周四短期卖出一半后，今天接回了一点，如果明天继续跌，打算再接点回来。

Ps.大理景色太美，美到我感冒，微烧，所以昨晚开了个天窗，给大家说声抱歉。今晚12点多才能到北京，所以就先发出来了，希望对你有所启发。最后祝你发财！

很多同学都在咨询能否提前续费明后年的挖矿小组，统一回答一下哈：目前所有人都可以按照优惠价2500元提前续费（铁杆会员享受的福利不变）。

需要提醒的是4月10日12:00挖矿小组将正式上涨至2700元，有需要的小伙伴要赶紧订购了。